Ausführliche Monatsbilanz

MONAX
Erhebungen

MONA_U, MONA_B, MONA_US

Formulare

Mxxx

Erhebungsgegenstand

Bilanzpositionen und Treuhandgeschäfte auf Grundlage der Vorschriften des Bundesrates und der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA über die Rechnungslegung der Banken:

  • Untergliederung nach Restlaufzeiten, nach Währungen (Schweizer Franken, US-Dollar, EURO, YEN) und nach Sitz oder Wohnsitz der Kunden im Inland oder im Ausland
  • Erfassung der bilanzierten monetären Forderungen und Verpflichtungen aus Repogeschäften sowie aus Barhinterlagen zur Sicherung von Leih- und übrigen Geschäften
  • Erfassung der inländischen Bilanzpositionen und Treuhandgeschäfte (Alle Währungen und Schweizer Franken) vor Gewinnverwendung, gegliedert nach Wirtschaftszweigen
Art

Teilerhebung

Auskunftspflicht

Banken, deren Total aus Bilanzsumme und Treuhandgeschäften 500 Millionen Franken übersteigt;
Gliederung nach Wirtschaftszweigen: Banken, deren Inlandaktiven 1.5 Milliarden Franken übersteigen.

Die Auskunftspflichtigen werden von der Nationalbank zur Teilnahme an der Erhebung eingeladen.

Erhebungsstufe

MONA_U: Unternehmung;
MONA_B: Bankstelle;
MONA_US: Unternehmung

Periodizität

Monatlich

Einreichefrist

17 Tage

Besondere Bestimmungen

MONA_U, MONA_B: Banken im Fürstentum Liechtenstein sind unabhängig vom Erreichen der oben genannten Schwellenwerte auskunftspflichtig;
MONA_US: Banken im Fürstentum Liechtenstein sind nicht auskunftspflichtig

Modelltyp

fachlichbasiert

Lieferformate

XLSX, XML

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